Estratégias De Negociação - 3 Maiores Negociações Forex De George Soros

Estratégias de negociação 3 maiores negociações Forex de George Soros

Postado em 16 de maio de 2013 por Fxi em Forex Strategies Dicas. Histórias principais com 3 Comentários

Atualizado em 30 de junho de 2015.

Descobrir as estratégias de negociação e análise dos maiores e mais notórios negócios de câmbio estrangeiro nunca. Saiba como George Soros quebrou regiões econômicas inteiras e fez enormes lucros apostando em sua fraqueza. Normalmente, os grandes negócios em forex ficar desconhecido como o mercado é muito grande para spot comerciantes individuais. Também é muito improvável que um único comerciante possa influenciar todas as economias. Mas há exceções - e essa exceção é chamada George Soros.

TOP5 ações mais lucrativas de George Soros

Nr.1. Soros quebra o banco de Inglaterra e ganha $ 1 bilhão em um dia

Este é certamente o evento de mercado forex mais notório que ocorreu em 16 de setembro de 1992, que é chamado de "quarta-feira negra" e Soros obteve seu apelido "o homem que quebrou o banco da Inglaterra" de transações que ele realizou junto com outros comerciantes. Eles não quebrá-lo diretamente, mas eles desvalorizaram tão mal que a Grã-Bretanha teve que tirá-lo do Mecanismo de Taxas de Câmbio Europeu (ERM).

Figura 1. Como Soros quebrou o Banco da Inglaterra em 1992.

A Grã-Bretanha estava em recessão em 1990, mas apesar disso a libra (também conhecida como Sterling) aderiu ao MTC em 1990, fixando assim a taxa da libra para a Deutsche Mark para tornar os investimentos mais previsíveis e estáveis ​​entre a Grã-Bretanha ea Europa. Mas à medida que a situação política e financeira na Alemanha mudou durante a unificação da Alemanha, muitas moedas do MTC estavam sob grande pressão para manter suas moedas dentro dos limites acordados. A Grã-Bretanha teve o maior número de problemas, sua taxa de inflação foi muito alta ea taxa de USD (muitos exportadores britânicos estavam sendo pagos em dólares) também estava caindo. Assim, mais e mais especuladores começaram a circular e fazer planos sobre como lucrar com esta situação, pois ficou claro que a libra não foi capaz de se posicionar artificialmente contra as forças naturais do mercado. Especuladores esperaram até que a situação financeira ficou tão ruim quanto poderia naturalmente obter e, em seguida, criou pressão extra sobre a libra por vendê-lo em grandes quantidades. O mais agressivo deles foi G. Soros que realizou essa transação a cada 5 minutos lucrando cada vez que a libra caiu por minutos.

"O dinheiro que eu fiz nesta transação em particular seria estimado em cerca de US $ 1 bilhão de dólares. Nós muito simplesmente usamos o mercado a termo - você empresta esterlina e você vende a libra esterlina que você pediu emprestado. E então você compra de volta a libra esterlina quando o empréstimo expira. "

- G. Soros.

Assista ao vídeo sobre como o Reino Unido foi forçado a deixar a união monetária por causa das especulações de Forex realizadas por Soros e outros comerciantes:

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Vejamos um exemplo simplificado para entender a estratégia comercial de Soros:

Soros empresta 1 milhão GBP, vende-o na taxa atual para 2 milhão USD (GBP / USD = 2.00) e compra-o para trás quando o GBP / USD = 1.50 para 1.5 milhão USD mantendo assim a diferença de 0.5 milhão USD.

A fim de sustentar a taxa fixa do Banco da Inglaterra estava comprando 2 bilhões de libras esterlinas por hora que, como uma quantidade sem precedentes. As políticas do ERM exigiam que os países com as moedas mais fortes tivessem que vender suas moedas e comprar os mais fracos para ajudar a manter o equilíbrio - nesse caso o Banco da Alemanha teve que vender deutschmarks e comprar libras, mas eles não vieram ao resgate da Grã-Bretanha como Aparentemente a Alemanha tinha interesse em ver a GBP desvalorizada. Todos os esforços da Grã-Bretanha de bombear dinheiro e aumentar as já altas taxas de juros provaram ser inúteis.

No final da tarde de 16 de setembro como os comerciantes entenderam que o Banco da Inglaterra tem quantidades insuficientes de moedas estrangeiras para comprar em todas as libras que foram vendidas, eles empurraram ainda mais o que resultou em um colapso e às 19:40 o primeiro-ministro britânico Confirmou a derrota e declarou que a Grã-Bretanha está deixando o MTC.

Nr.2. Como Soros ganha $ 790 milhões, trava o Baht tailandês e desencadeia a crise asiática.

O segundo comércio mais notório de Soros veio em 1997 como ele viu uma possibilidade que o Baht tailandês poderia ir para baixo assim que ele ficou curto no baht (indo long em USD / THB) usando contratos a termo. Suas ações são muitas vezes considerado um fator desencadeante que formou a grande crise financeira asiática que afeta não só a Tailândia, mas também a Coreia do Sul, Indonésia, Malásia, Filipinas, Honk Kong e outros.

Fig.2. Como Soros ganhou US $ 790 milhões e desestabilizou as economias da Tailândia e da Ásia em 1997 - 1998.

Soros fica aquém do baht.

Tailândia gasta quase US $ 7 bilhões para proteger o Baht contra especulações.

Soros vende todos os seus recursos baht e adverte publicamente as pessoas sobre a possível queda do baht e crise.

Em 2 de julho, a Tailândia é forçada a desistir da taxa fixa do Baht e começa a flutuar livremente. Tailândia pede ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A Tailândia adota duras medidas de austeridade para garantir o empréstimo do FMI.

Baht caiu de 1 $ para 25 baht para 56 baht assim Soros tinha ganhado mais de 790 milhões de dólares.

Nr.3. Soros ganha 1,4 bilhão de dólares do iene em queda

A economia do Japão foi seriamente danificada após o tsunami devastador em 2011 ea recuperação econômica não aconteceu tão rápido. Desde então, os comerciantes têm esperado o enfraquecimento do iene que começou a se formar no final de 2012 como Shinzo Abe (candidato para o cargo de primeiro-ministro do Japão) falou publicamente sobre seus planos para enfraquecer o iene, a fim de impulsionar a situação econômica Do Japão. Levando em consideração suas classificações altas, este foi um bom sinal para os investidores abrirem grandes posições USD / JPY apostando que o valor do dólar aumentaria contra o iene.

Fig.3. Como Soros usou a situação econômica no Japão para ganhar US $ 1,4 bilhões em 2013

O primeiro a entrar foi George Soros, que é lendário por suas habilidades de cortar moedas diferentes com altas alavancas e conseqüências mundiais. Ele previu a tendência futura ea Administração do Fundo Soros alocou 10% de seus US $ 24 bilhões para USD / JPY em meados de novembro de 2012. Desde então, eles ganharam US $ 1,2 bilhões (de acordo com fontes próximas ao Fundo) nesse acordo eo Iene ainda Continua indo para baixo. Outros grandes jogadores que abriram cargos semelhantes foram Daniel Loeb, David Einhorn, Caxton Associates, Tudor Investments e Moore Capital - e essas enormes apostas ajudaram o ritmo do slide do Yen a aumentar ainda mais. Isso não era apenas benéfico para os comerciantes que ficaram curtos com o iene, mas também para Shinzo Abe, que sabia que um iene mais fraco poderia atrair mais investimentos estrangeiros e também tornar as exportações japonesas mais competitivas. Este, por sua vez, foi fortemente criticado pelos maiores países da UE que entenderam que tais intervenções, por sua vez, reduziriam o seu potencial de exportação, uma vez que a produção japonesa custaria cada vez menos.

Os bancos e os fundos de hedge logo começaram a dizer aos seus clientes que apostariam nesta aposta também. O crescimento do dólar aumentou ainda mais quando Shinzo Abe foi eleito como primeiro-ministro em 26 de dezembro de 2012. Depois disso, mesmo o Bank of America saltou para fazer lucros desta tendência.

Felizmente para o Japão estes movimentos de Soros e outros comerciantes não ameaçaram sua moeda como fez quando Soros foi curto na GPB em 1992 e no baht tailandês em 1997, assim, prejudicando essas moedas e criando colapsos financeiros em ambos os países. A razão para isso é que a maior parte dos recursos Japans e dívidas são de propriedade de moradores.

O que podemos aprender com essas super ofertas?

A principal estratégia de negociação de Soros e outros comerciantes é detectar a próxima vulnerabilidade econômica de um país e, em seguida, ir curto em sua moeda direita antes da queda acontece. O maior potencial de flutuações monetárias e, portanto, também ganhos é quando uma moeda tem uma taxa fixa para outra moeda - como no caso da libra e Baht tailandês. Nesses casos, os países fracos são muito vulneráveis ​​às especulações enquanto tentam sustentar artificialmente a taxa fixa comprando em sua moeda que está sendo vendida enquanto as pessoas a vendem. Este equilíbrio de moeda artificial é propenso a colapso muito dramaticamente quando ele não pode combater as forças naturais do mercado mais - e isso é exatamente o que aconteceu aqui. No caso do iene japonês o sinal para ir em short sobre ele era quando o governo japonês disse que depreciaria a moeda corrente a fim impulsionar sua economia e atrair investors.

Assim como você pode ver a partir destes exemplos mais uma vez - crises econômicas muitas vezes oferecem as melhores oportunidades para os comerciantes de moeda. Claro que tudo parece muito mais fácil quando observado em retrospectiva, mas ainda são padrões que podem ser usados ​​por comerciantes todos os dias também.